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Buchungsvorschläge an DATEV übertragen

Ihre Geschäftstätigkeit kann es erforderlich machen, Buchungsvorschläge direkt an DATEV zu übermitteln. Dafür bietet JustOn die Möglichkeit, den JustOn Connector for DATEV einzubinden, ein Add-On zur Übertragung von Belegen an DATEV Unternehmen online.

Datentransfer zu DATEV: Prozessschritte

Nachdem der Datentransfer zu DATEV einmalig eingerichtet ist (siehe Enabling Data Transfer to DATEV EN), erfolgt die eigentliche Übertragung der Daten von JustOn zu DATEV Unternehmen online in folgenden sich wiederholenden Schritten:

  1. Buchungsvorschläge an DATEV übertragen

    Beachten Sie, dass das Erzeugen der DATEV-spezifischen Datensätze einige Zeit in Anspruch nimmt - so kann das Verarbeiten von 1000 Buchungsvorschlägen bis zu einer Stunde dauern.

  2. Belege prüfen

  3. Datenübertragung anlegen und starten

    Beachten Sie, dass das Übertragen der Belege an DATEV einige Zeit in Anspruch nimmt. Je nach Menge der Daten kann es passieren, dass die Zugriffsberechtigung während der Übertragung erlischt. Starten Sie in diesem Fall die Datenübertragung neu.

DATEV_transfer.png
Übertragung von Buchungsvorschlägen an DATEV

Um Buchhaltungsdaten direkt in bestimmte DATEV-Applikationen wie z.B. Rechnungswesen pro importieren zu können, benutzen Sie einen entsprechend konfigurierten CSV-Export.

Zur direkten Datenübertragung an DATEV muss der JustOn Connector for DATEV in Ihrer Salesforce-Org installiert und eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie in JustOn Connector for DATEV und Enabling Data Transfer to DATEV EN.

Buchungsvorschläge werden nach Buchungsperioden gruppiert und auf dieser Basis übertragen. Eine Buchungsperiode entspricht einem Buchhaltungsmonat. Buchungsperioden wiederum werden nach Geschäftseinheiten gruppiert (siehe Business Entities EN). Weitere Informationen zu Buchhaltungsdaten finden Sie in Bookkeeping Data for Invoices EN und Bookkeeping Data for Payment Balances EN.

  1. Öffnen Sie das Register Buchungsperioden.
  2. Klicken Sie auf den Namen der Buchungsperiode, die Sie übertragen wollen, um die Detailansicht zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf DATEV-Übertragung vorbereiten, und klicken Sie dann auf Weiter, um die Operation zu bestätigen und abzuschließen.

    Damit werden alle neuen Buchungsvorschläge dieser Buchungsperiode an JustOn Connector for DATEV übergeben.

    Nach der Übertragung werden die Buchungsvorschläge als exportiert markiert und können nicht mehr bearbeitet werden.

Info

Wechseln Sie zu JustOn Connector for DATEV, um eine Datenübertragung an DATEV Unternehmen online zu starten.