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Gérer les fractionnements d'écritures comptables entre plusieurs centres de profit

Votre entreprise peut avoir besoin de répartir le montant d'une ou de plusieurs écritures comptables du type Recette entre différents centres de profit. Pour ce faire, JustOn met à disposition une fonction de fractionnement, manuel ou automatique, des écritures comptables.

Notez que les écritures comptables créées spécialement pour des comptes de contrepartie ne peuvent pas être fractionnées entre des centres de profit.

Le présent article décrit le fractionnement manuel de centres de profit. Pour plus de détails sur le fractionnement automatique de centres de profit, voir Enabling Automatic Center Split EN.

Pour le fractionnement manuel de centres de profit, le bouton Editer Imputation Centres de Profit doit être disponible dans la vue par liste des écritures comptables. Pour plus de détails, voir Enabling Manual Center Split EN.

Éditer un fractionnement de centre de profit prend en charge les actions suivantes :

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Définir un fractionnement d'écriture comptable

Les sections Facture, Écriture comptable d'origine et Fractionnement existant pour référence affichent des informations sur les enregistrements liés et sur la configuration de fractionnement actuelle.

La section Editer Imputation Centres de Profit présente la fonction de fractionnement et propose les données et actions suivantes :

Colonne Description
Action Permet d'ajouter une nouvelle ligne ou de supprimer la ligne active.
Le nombre maximal de lignes ne doit pas dépasser le nombre de centres de profit disponibles.
Centre Profit Liste de sélection du centre de profit de l'écriture comptable fractionnée.
La liste des centres de profit disponibles est filtrée par l'entité commerciale de la facture afférente.
Compte Produit Le numéro de compte de l'écriture comptable.
Montant Champ numérique pour spécifier le montant absolu de l'écriture comptable fractionnée. Le montant peut être positif ou négatif.
Répartition Montant Permet de répartir le montant restant entre les lignes sélectionnées. Le montant restant s'affiche sous la colonne.
Pourcentage Champ de pourcentage pour spécifier le pourcentage de l'écriture comptable fractionnée. Cela permet de calculer le montant.
Répartition moyenne Permet de répartir le montant uniformément entre les lignes sélectionnées.

À savoir

Notez ce qui suit :

  • Le fractionnement peut être exécuté pour une écriture comptable par exécution. Si plusieurs écritures comptables sont disponibles pour fractionnement, assurez-vous d'en sélectionner une avant de commencer.
  • Si les écritures comptables d'une opération de fractionnement sont liées à une période comptable clôturée ou ont déjà été exportées vers le système comptable, JustOn crée de nouvelles écritures comptables pour corriger celles existantes. Le système garantit que le montant d'origine ne varie pas et que la distribution à chaque centre de profit est cohérente pour toutes les écritures comptables liées.
  • Les écritures comptables nouvelles et corrigées sont déplacées vers la période comptable ouverte suivante. Elles peuvent également être exportées vers le système comptable

Une opération de fractionnement peut avoir supprimé la partie fractionnée d'un centre dans une période comptable fermée (définie sur 0, créant ainsi une écriture comptable inversée). Or, lorsque vous modifiez à nouveau ce fractionnement de centre, le dialogue Editer Imputation Centres de Profit n'affiche plus les deux parties concernées de l'écriture comptable. Pour éviter une erreur en enregistrant la nouvelle modification du fractionnement de centre, ajoutez une nouvelle ligne pour le centre précédemment supprimé avec le montant 0.

Ajouter un centre de profit

Cette opération divise une écriture comptable donnée en plusieurs écritures comptables qui sont réparties sur plusieurs centres de profit. La somme des montants fractionnés est égale au montant d'origine.

  1. Naviguer vers la facture ou la période comptable pour laquelle vous souhaitez fractionner une écriture comptable.
  2. Ouvrir la liste Écritures comptables afférente.
  3. Cocher la case de la ligne de l'écriture comptable que vous souhaitez fractionner.

    Il n'est pas nécessaire de sélectionner une écriture comptable s'il y a une seule écriture comptable du type Recette ou si l'écriture comptable de type Recette disponible résulte d'une précédente opération de fractionnement.

  4. Cliquer sur Editer Imputation Centres de Profit.

  5. Dans la section Editer Imputation Centres de Profit, cliquer sur Ajouter ligne.

    Cela ajoute une nouvelle ligne de fractionnement pour laquelle les colonnes Montant et Pourcentage sont vides.

  6. Pour chaque ligne de fractionnement, sélectionner le centre de profit cible.

  7. Pour chaque ligne de fractionnement, spécifier le montant absolu ou un pourcentage.

    • Pour une distribution uniforme par montant, vous pouvez cocher les cases des fractionnements cibles dans la colonne Répartition Montant, puis cliquer sur Répartir le reste sur la sélection.
    • Pour une distribution uniforme par pourcentage, vous pouvez cocher les cases des fractionnements cibles dans la colonne Répartition moyenne, puis cliquer sur Moyenne sélection.

    Pour les nouveaux fractionnements, l'option par défaut est de diviser par deux.

  8. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela applique l'opération de fractionnement spécifiée. S'il reste un montant, vous êtes invité à distribuer complètement le reste.

Modifier un centre de profit

Cette opération permet de redistribuer des montants fractionnés.

  1. Naviguer vers la facture ou la période comptable pour laquelle vous souhaitez fractionner une écriture comptable.
  2. Ouvrir la liste Écritures comptables afférente.
  3. Cocher la case de la ligne de l'écriture comptable que vous souhaitez fractionner.

    Il n'est pas nécessaire de sélectionner une écriture comptable s'il y a une seule écriture comptable du type Recette ou si l'écriture comptable de type Recette disponible résulte d'une précédente opération de fractionnement.

  4. Cliquer sur Editer Imputation Centres de Profit.

  5. Dans la section Editer Imputation Centres de Profit, modifier les détails requis.

    1. Pour chaque fractionnement, sélectionner le centre de profit souhaité.
    2. Spécifier le montant absolu ou le pourcentage, ou distribuer le fractionnement uniformément.
  6. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela applique l'opération de fractionnement spécifiée. S'il reste un montant, vous êtes invité à distribuer complètement le reste.

Supprimer un centre de profit

Cette opération retire une portion de fractionnement, ce qui permet de redistribuer le montant restant. Grâce à cette option, vous pouvez annuler des fractionnements d'écritures comptables et recombiner les portions.

  1. Naviguer vers la facture ou la période comptable pour laquelle vous souhaitez fractionner une écriture comptable.
  2. Ouvrir la liste Écritures comptables afférente.
  3. Cocher la case de la ligne de l'écriture comptable que vous souhaitez fractionner.

    Il n'est pas nécessaire de sélectionner une écriture comptable s'il y a une seule écriture comptable du type Recette ou si l'écriture comptable de type Recette disponible résulte d'une précédente opération de fractionnement.

  4. Cliquer sur Editer Imputation Centres de Profit.

  5. Dans la section Editer Imputation Centres de Profit, cliquer sur Suppr sur la ligne du fractionnement à supprimer.

    Cela supprime la ligne de fractionnement et affiche le montant à redistribuer dans le champ Montant restant.

  6. Redistribuer le montant restant en spécifiant un montant absolu ou un pourcentage dans la ligne de fractionnement cible.

    • Pour une distribution uniforme par montant, vous pouvez cocher les cases des fractionnements cibles dans la colonne Répartition Montant, puis cliquer sur Répartir le reste sur la sélection.
    • Pour une distribution uniforme par pourcentage, vous pouvez cocher les cases des fractionnements cibles dans la colonne Répartition moyenne, puis cliquer sur Moyenne sélection.
  7. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela applique l'opération de fractionnement spécifiée. S'il reste un montant, vous êtes invité à distribuer complètement le reste.