Gérer les encaissements

JustOn enregistre les transactions de paiement pertinentes pour une facture ayant eu lieu dans des systèmes externes en tant qu'encaissements. Chaque enregistrement d'encaissement représente une opération de paiement auprès d'une banque. Considérez l'encaissement comme un "conteneur" pour les informations de paiement externes, qui doivent finalement être sauvegardées comme un solde.

Il existe deux manières d'acquérir des encaissements :

importer manuellement des relevés bancaires à partir de fichiers CSV ou
récupérer automatiquement des transactions bancaires à partir de finleap connect.

pe_match
Rapprochement de paiements

Les utilisateurs assignent les encaissements à des factures, ce qui crée les soldes correspondants du type Paiement et les associe à la fois à l'encaissement (converti) et à la facture cible. Notez que l'encaissement n'est pas directement lié à la facture. En conséquence, cela réduit le montant à payer de la facture ou, si cela le compense entièrement, cela définit le statut de la facture (ouverte) sur Payé.

À savoir

En utilisant une intégration avec un prestataire de paiement externe, comme PayPal ou Stripe, JustOn crée directement des soldes de paiement pour le montant saisi.

Par ailleurs, vous pouvez définir manuellement une facture comme Payé à l'aide de la fonction Enregistrer paiement, ce qui crée aussi directement un solde de paiement.

La présente documentation couvre

l'importation d'encaissements à partir de fichiers CSV et
la récupération de transactions bancaires à partir de finleap connect.

Rapprochement et assignation d'encaissements

Après avoir importé des encaissements, vous pouvez les assigner à des factures. Il s'agit d'un processus en deux étapes :

(1) Tout d'abord, JustOn rapproche automatiquement les encaissements avec des factures et relances existantes. Cela crée une liste des rapprochements probables sur la base des principales conditions suivantes :

La facture a le statut Ouvert ou la relance a le statut Fermé.
Le numéro de la facture ou de la relance figure dans le champ Référence de l'encaissement.

JustOn compare le contenu de la référence de paiement avec les champs spécifiés des objets cibles correspondants. Si un numéro de facture correspondant est trouvé, il a toujours priorité sur les autres rapprochements possibles. Pour plus de détails, voir Logique de rapprochement dans Rapprocher des encaissements.

(2) Ensuite, après avoir passé en revue les propositions de rapprochement, l'utilisateur assigne l'encaissement à des factures ou à des relances. Cela crée des soldes du type Paiement qui sont assignés aux factures ou relances correspondantes. Le statut des encaissements importés à l'origine est défini sur Converti.

S'il n'y a pas de rapprochement pour une facture ou une relance mais pour un compte, un encaissement peut être assigné au compte correspondant. Cela crée un solde sur le compte. De cette manière, vous pouvez par exemple gérer les acomptes reçus de la part des clients avant que les factures ne soient émises.

Notez les spécificités suivantes concernant les rapprochements de paiements :

Pour que le rapprochement fonctionne, le champ de l'encaissement Prestataire de paiement doit être soit vide, soit défini sur figo.
Les trop-perçus sont fractionnés en fonction du montant de la facture ouverte : une partie couvre le montant de la facture ouverte et est assignée à la facture, et le reste est assigné au compte.
S'il y a plus d'une facture ouverte pour un compte, JustOn les trie par date et règle la plus ancienne en premier.
Si un encaissement est rapproché avec une facture d'annulation ou une facture annulée, JustOn utilise le compte de la facture initialement annulée comme cible du rapprochement. Tout solde créé sera assigné à ce compte sans être relié à la facture annulée ou à la facture d'annulation.
Si un encaissement est rapproché avec une facture payée, JustOn utilise le compte de la facture comme cible du rapprochement. Tout solde créé sera assigné à ce compte sans être relié à la facture payée.
En cas de rétrofacturation, JustOn inclut les factures au statut Payé, Réglé, Fermé et Annulé pour trouver une correspondance probable.
Pour les encaissements assignés à des documents (relances ou relevés de compte), JustOn répartit le montant du paiement entre les factures auxquelles le document fait référence. Une fois encore, les factures sont triées par date, la plus ancienne étant réglée en premier.

En cas de trop-perçu, JustOn crée un solde de compte pour le montant restant.

Pour en savoir plus sur les données d'encaissement, voir la référence d'objet Payment Entry.

Importer des données de paiement au format CSV

Calcul du montant à payer

Lorsque l'encaissement est créé à partir de données de paiement importées, le montant effectif du paiement est calculé comme suit :

Champ	Description
Crédit	Pour les acomptes de clients. Une valeur vide équivaut à 0.
Débit	Pour les versements de clients. Une valeur vide équivaut à 0.
Montant du paiement	`Crédit – Débit`

À savoir

Le montant de la facture ou de l'avoir est rapproché avec le montant du paiement calculé.

Règlement d'un avoir de -10 €

Import

Crédit	Débit	Montant du paiement
	10	-10

ou

Crédit	Débit	Montant du paiement
-10		-10

Règlement d'une facture de 10 €

Import

Crédit	Débit	Montant du paiement
10		10

ou

Crédit	Débit	Montant du paiement
	-10	10

Lancer l'importation de données de paiement au format CSV

À noter

Assurez-vous que l'importation de fichiers CSV est configurée conformément à votre format de fichier CSV. Pour plus de détails, voir CSV Import Configuration EN.

Ouvrir l'onglet Encaissements.
Cliquer sur Importer fichier CSV.

Sélectionner le fichier CSV à charger ainsi que la configuration d'importation de fichiers CSV correspondante.

Spécifier les lignes à ignorer lors de l'importation (facultatif).

Les fichiers CSV à importer doivent avoir un nom univoque.
Si applicable, sélectionner Importer en tant que rétrofacturation.

Cette option force tous les encaissements importés à devenir des rétrofacturations, passant outre la détection automatique de rétrofacturation qui fonctionne uniquement si les conditions pour la détection automatique de rétrofacturation sont remplies.

Sélectionnez cette option uniquement si vous êtes sûr que tous les lignes du fichier CSV sélectionné sont des rétrofacturations.

Si un fichier CSV contient des rétrofacturations et d'autres entrées, vous pouvez définir une expression de filtre (Filter Expression) dans la configuration de l'importation CSV afin de sélectionner uniquement les lignes des rétrofacturations pour l'importation.
Cliquer sur Charger le fichier.

Cela lance le processus d'importation. La section Info affiche la progression du processus.

Une fois l'importation terminée, JustOn affiche la liste des encaissements.

JustOn indique le nom du fichier CSV original dans le champ Info de l'encaissement produit. Cela permet d'éviter d'importer deux fois le même fichier.

Exemples de configuration d'importation

Les exemples suivants montrent des configurations d'importation possibles. Pour comprendre ces exemples, assurez-vous de connaître l'approche de JustOn pour le calcul du montant à payer.

Notez que la structure CSV et la configuration d'importation correspondante dépendent de votre environnement.

Prenons un simple fichier CSV file avec seulement quatre colonnes : date, numéro de facture, crédit (montant absolu), débit (montant absolu).

2019-10-12;201900023;150,00;0
2019-10-13;201900045;260,00;0
2019-10-16;201900078;0;80,00

Notez que les deux premières entrées représentent des paiements, mais la troisième entrée représente un versement. Vous devez donc paramétrer correctement ces champs afin qu'ils correspondent aux champs de l'encaissement :

1 BookingDate__c;2 Reference__c;3 Credit__c;4 Debit__c

Cela crée l'encaissement suivant à l'importation :

#	Date de comptabilisation	Référence	Crédit	Débit
1	2019-10-12	201900023	150,00
2	2019-10-13	201900045	260,00
3	2019-10-16	201900078		80,00

À présent, prenons les mêmes opérations de paiement (deux paiements et un versement) dans un fichier CSV plus complexe avec des titres et plus d'informations (dont vous n'avez peut-être pas besoin). Notez qu'il y a uniquement une colonne pour le montant, avec les valeurs positives et négatives. Par conséquent, vous allez remplir un champ avec ces valeurs – à savoir celui qui traite les mêmes valeurs positives ou négatives avec le même effet de paiement ou de versement.

Date;Type;Référence;Destinataire/Payeur;Compte;Montant;Devise
2019-10-12;standing order;201900023;Raison sociale;DE75512108001245126199;150,00;EUR
2019-10-13;direct debit;201900045;Individuel;FR7630006000011234567890189;260,00;EUR
2019-10-16;credit;201900078;Zadruga;BA393385804800211234;-80,00;EUR

Afin d'extraire les informations pour obtenir le même effet de paiement ou de versement, les champs suivants doivent correspondre :

Date BookingDate__c;Référence Reference__c;Montant Credit__c

Cela crée l'encaissement suivant à l'importation :

#	Date de comptabilisation	Référence	Crédit
1	2019-10-12	201900023	150,00
2	2019-10-13	201900045	260,00
3	2019-10-16	201900078	-80,00

Gérer les transactions bancaires finleap connect

JustOn intègre finleap connect pour récupérer les transactions bancaires enregistrées comme encaissements.

À savoir

L'intégration de finleap connect est disponible à partir de la version JustOn 2.55 et requiert au moins l'édition Salesforce Enterprise.

Référence: conversion de données finleap connect

finleap connect stocke les transactions bancaires dans l'objet Transaction figo Connect. Lors du transfert de données, JustOn fait automatiquement correspondre les données JSON de transaction récupérées avec l'objet Payment Entry.

Le tableau suivant indique quelles données sont écrites dans l'encaissement.

Champ de l'encaissement	Valeur	Description
ExternalTransactionId__c	`FIGO` + `<transaction_id>`	ID externe utilisé pour rapprocher de manière univoque une transaction finleap connect
TransactionNo__c	`<transaction_id>`	ID de transaction finleap connect interne
PaymentProvider__c	`figo`	Nom du prestataire de paiement
Status__c	`New`	Statut des objets nouvellement créés
Debit__c	`<amount>` si la valeur est positive	Montant du débit
Credit__c	`<amount>` si la valeur est négative	Montant du crédit
Reference__c	`<purpose>`	La finalité peut être vide si la transaction n'en a aucune
CustomerName__c	`<name>`	Nom de l'expéditeur ou du destinataire
BankAccountId__c	`<account_id>`	ID de compte finleap connect interne
BookingDate__c	`<booking_date>`	Date de comptabilisation
ProviderSpecificData__c	Données JSON complètes de la transaction	Les données JSON de la transaction finleap connect récupérées pour cet objet

Les données JSON de l'objet Transaction figo Connect contiennent plusieurs champs complémentaires. JustOn peut écrire des valeurs de données supplémentaires dans des champs personnalisés de l'encaissement. Chaque valeur JSON est traitée de la façon suivante :

(1) Le nom du champ JSON est converti en un nom de champ Salesforce où

les traits de soulignement sont supprimés,
si la valeur JSON appartient à un objet enfant, le nom du champ prend comme préfixe le nom du champ de l'objet parent relié par un trait de soulignement,
la chaîne FIGO_ est ajoutée comme préfixe,
la chaîne __c est ajoutée comme suffixe.

(2) Si un champ correspond dans l'objet Payment Entry, la valeur du champ est écrite dans ce champ.

(3) Le type du champ Encaissement doit correspondre au type de la valeur du champ JSON, par exemple, Text (255) pour bank_name, Currency pour amount ou Date pour value_date. JustOn convertit automatiquement la valeur JSON dans le type du champ Encaissement.

Exemple de conversions de champs

Champ JSON	Nom du champ Salesforce	Type
account_number	FIGO_AccountNumber__c	Text (255)
value_date	FIGO_ValueDate__c	Date
end_to_end_reference	FIGO_EndToEndReference__c	Text (255)
additional_info.gross_amount	FIGO_AdditionalInfo_GrossAmount__c	Currency (13,5)

Lors de la récupération de transactions finleap connect à partir du serveur de la banque, la réponse peut contenir une liste de transactions supprimées. Pour ces transactions, JustOn crée également des encaissements avec les données suivantes :

Champ de l'encaissement	Valeur	Description
ExternalTransactionId__c	`FIGO` + `<transaction_id>`	ID externe utilisé pour rapprocher de manière univoque une transaction finleap connect
TransactionNo__c	`<transaction_id>`	ID de transaction finleap connect interne
PaymentProvider__c	`figo`	Nom du prestataire de paiement
Status__c	`New`	Statut des objets nouvellement créés
IsDeleted__c	`true`	Indique que la transaction correspondante a été supprimée

Récupérer les transactions bancaires finleap connect

Avant de traiter les données de vos transactions bancaires, vous devez les récupérer à partir du service bancaire. Vous pouvez récupérer des transactions pour une période et un compte bancaire spécifiques. JustOn conserve chaque transaction en tant qu'enregistrement d'encaissement.

À savoir

Pour récupérer des transactions bancaires, vous devez être un utilisateur enregistré de finleap connect. Lors de la première utilisation, le bouton Récupérer Transactions finleap connect vous redirige vers la page d'enregistrement à finleap connect.

À noter

Assurez-vous de ce qui suit :

Utilisez uniquement un compte finleap connect pour récupérer vos transactions bancaires pour votre organisation Salesforce.

finleap connect distingue les transactions bancaires utilisant des ID spécifiques à un utilisateur , si bien qu'une même transaction bancaire n'est pas unique pour de multiple comptes utilisateurs finleap connect. C'est pourquoi récupérer des transactions avec différents comptes utilisateurs finleap connect risque de dupliquer les transactions lors de leur récupération, ce qui créerait en conséquence des encaissements en double pour une même transaction bancaire.
Les utilisateurs qui déclenchent la récupération de données à partir de finleap connect doivent posséder un accès via online banking aux comptes bancaires concernés.

Pour récupérer des données de transaction, finleap connect établit des connexions via online banking. Selon la DSP2, établir des connexions d'online banking requiert une authentification forte du client, donc l'utilisateur doit pouvoir s'authentifier pour accéder au compte bancaire.
Le bouton Récupérer Transactions finleap connect doit être disponible dans la vue par liste des encaissements.

Voir Adding Data Retrieval Button EN.

Ouvrir l'onglet Encaissements.
Sélectionner une vue de liste.

Notez que la vue de liste Récemment visualisés n'affiche pas le bouton Récupérer Transactions finleap connect.
Cliquer sur Récupérer Transactions finleap connect.

Pour accéder à votre compte bancaire, vous devez vous authentifier auprès de votre prestataire de services.

Si vous récupérez des transactions pour la première fois ou si votre authentification a expiré, vous serez redirigé vers la page de connexion finleap connect :
1. Spécifiez vos identifiants finleap connect.
2. Sélectionnez le compte bancaire auquel vous souhaitez accéder.
3. Cliquez sur Connexion.
  
  Cela vous redirige vers la page Récupérer Transactions finleap connect.
Sur la page Récupérer Transactions finleap connect, sélectionnez le compte bancaire depuis lequel vous souhaitez récupérer des transactions.

Vous pouvez spécifier un filtre de transaction finleap connect pour chaque compte ou des filtres de contenu de transaction finleap connect pour filtrer les transactions récupérées par leur contenu. Si disponibles, les filtres sont appliqués automatiquement lors de la récupération des transactions.
Définissez la période pour laquelle vous souhaitez récupérer les transactions.
- Pour le début de la période, vous pouvez cocher la case Commencer avec les transactions depuis le dernier transfert ou spécifier une date.
  
  Si vous laissez la date de début vide ou que vous avez coché la case Commencer avec les transactions depuis le dernier transfert sans qu'il n'y ait de transactions existantes pour la période sélectionnée, la récupération commence par la première transaction disponible.
- Pour la fin de la période, vous pouvez spécifier une date. Si elle n'est pas définie, la date du jour est utilisée par défaut.
Cliquer sur Récupérer.

Cela récupère les transactions bancaires pour le compte et la période spécifiés à partir du serveur de la banque et crée les encaissements correspondants. Le champ Prestataire de paiement de l'encaissement créé est paramétré sur figo.

Si un encaissement avec le même ID de transaction finleap connect a déjà été récupéré, il est mis à jour.

À savoir

Si un grand nombre de transactions doivent être transférées, JustOn recommande de récupérer les transactions par petits paquets. Cocher la case Commencer avec les transactions depuis le dernier transfert et spécifier une date de fin raisonnable dans le passé. Cela limite le nombre de transactions récupérées afin qu'il soit gérable. Sélectionner ensuite une date de fin plus tardive et répéter la récupération jusqu'à ce que toutes les transactions aient été récupérées.

Supprimer des encaissements finleap connect

Vous pouvez sélectionner et supprimer des encaissements de transactions bancaires.

Pour votre confort, la page de suppression d'encaissements permet de créer des filtres de contenu de transactions finleap connect automatiquement en fonction de votre sélection. JustOn affiche les options de création de filtres si au moins un encaissement créé par une récupération de transaction finleap connect est sélectionné pour suppression.

À savoir

Vous pouvez ajuster la vue par liste des encaissements pour afficher uniquement les encaissements créés à partir de transactions bancaires à l'aide du champ Prestataire de paiement et du critère de filtre figo.

Ouvrir l'onglet Encaissements.
Sélectionner une vue de liste.

Notez que la vue de liste Récemment visualisés n'affiche pas le bouton Supprimer.
Cocher les cases à côté des encaissements à supprimer.
Cliquer sur Supprimer.

Laisser toutes les cases décochées supprime toutes les entrées. Notez que dans ce cas, la création de filtres de contenu n'est pas disponible.
Vous pouvez en option configurer la création de filtres de contenu sur la page de suppression des encaissements.

Utilisez cette option avec précaution. Notez qu'une fois créé et activé, le filtre exclura toutes les entrées de paiement rapprochées dans le futur. Pour désactiver ou supprimer le filtre, vous avez besoin d'un accès admin aux paramètres personnalisés.
1. Cocher la case Créer filtre de contenu de transaction pour activer la création de filtre.
2. Définir la condition du filtre.
  
  Sélectionner si le champ de l'encaissement CustomerName__c ou Reference__c est utilisé pour la création de filtre.
  
  JustOn crée un filtre pour chaque valeur unique de l'encaissement sélectionné, sauf si un filtre correspondant existe déjà.
3. Cocher la case Supprimer tous les encaissements rapprochés pour appliquer tous les filtres actifs, nouveaux et existants, à tous les encaissements récupérés via finleap connect.
  
  Si vous créez par exemple un filtre avec le contenu John Doe, JustOn supprimera tous les encaissements existants qui correspondent au contenu John Doe, même si vous ne les avez pas sélectionnés pour suppression.
  
  Suivant la section des options, la page de suppression des encaissements affiche un tableau qui liste les filtres nouveaux et existants qui correspondent aux encaissements sélectionnés. Pour les nouveaux filtres, le tableau permet d'éditer le nom du filtre (par défaut, les 30 premiers caractères de la valeur du contenu du filtre) ainsi que de désactiver le filtre. Les filtres existants ne peuvent pas être modifiés.
Cliquer sur Continuer.

Cela supprime les encaissements sélectionnés et, si l'option Supprimer tous les encaissements rapprochés est sélectionnée, cela supprimera aussi tous les autres encaissements basés sur finleap connect qui correspondent aux filtres actifs nouveaux et existants.

Forcer l'autorisation de finleap connect

Vous pouvez forcer l'autorisation du serveur bancaire finleap connect avant de récupérer des transactions ou pour répéter une autorisation existante, par exemple, si vous devez accéder à d'autres comptes bancaires.

À noter

Assurez-vous que le bouton Forcer Autorisation finleap connect est disponible dans la vue par liste des encaissements, voir Adding Authorization Button EN.

Ouvrir l'onglet Encaissements.
Sélectionner une vue de liste.

Notez que la vue de liste Récemment visualisés n'affiche pas le bouton Forcer Autorisation finleap connect.
Cliquer sur Forcer Autorisation finleap connect.

Vous êtes redirigé vers la page de connexion à finleap connect :
1. Spécifiez vos identifiants finleap connect.
2. Sélectionnez le compte bancaire auquel vous souhaitez accéder.
3. Cliquez sur Connexion.
Cela vous redirige vers l'onglet Encaissements.

Rapprocher des encaissements

Logique de rapprochement

Lors du rapprochement, JustOn part du principe que vous souhaitez compenser le montant d'une facture ouverte. C'est pourquoi JustOn assigne par défaut un montant de crédit à une facture ouverte (ou, inversement, des débits à des avoirs en cours). Pour plus de détails, voir Calcul du montant à payer.

Pour déterminer la cible correcte à assigner, le processus de rapprochement automatique compare tous les termes (chaînes séparées par des espaces) contenus dans le champ Référence de l'encaissement avec des champs spécifiés pour les objets de rapprochement cibles. Le paramètre personnalisé Payment Matching Fields EN détermine quels champs de quels objets prendre en considération, en contrôlant le périmètre du rapprochement.

Le processus de rapprochement requiert plusieurs étapes.

La procédure de base compare le contenu du champ Référence de l'encaissement avec les champs de la facture. Pour cela, JustOn envoie des paramètres de rapprochement prédéfinis pour le numéro de facture, l'IBAN et le numéro de compte :

Nom	Source	Champ	Expression de rapprochement
Numéro de facture	`Invoice__c`	`Nom`
IBAN sur la facture	`Invoice__c`	`BankAccount__c`	`[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}`
Numéro de compte	`Invoice__c`	`Account__r.AccountNumber`

Si cette étape ne donne aucun résultat, une seconde est réalisée : JustOn recherche les champs des objets liés afin de trouver la facture correcte, comme un numéro client du compte.

JustOn compare la référence de paiement avec tous les champs spécifiés. Un numéro de facture correspondant a cependant toujours priorité sur les autres rapprochements possibles.

Notez que l'ordre des définitions de champs correspondantes n'est pas important pour le processus de rapprochement. Lors de la première étape, tous les champs des factures sont examinés; lors de la deuxième, tous les autres champs.

Pour que le rapprochement du paiement fonctionne,

éviter de spécifier plusieurs factures par opération de paiement et
éviter que des sauts de ligne, des espaces ou des points-virgules ne séparent le numéro de facture dans la chaîne de la référence.

Importer des encaissements comme output dans les systèmes comptables (au lieu de relevés bancaires) simplifie le rapprochement de paiements dans JustOn.

Généralement, aucune personnalisation n'est requise. Selon vos données ou les besoins de votre entreprise, vous pouvez cependant avoir besoin de modifier la logique de rapprochement. Dans ce cas, assurez-vous d'utiliser des champs paramétrés pour être uniques, soit dont la valeur peut exister uniquement dans votre organisation. Autrement, vous risquez d'obtenir de mauvais résultats ou de briser la logique de rapprochement.

Pour plus de détails sur la personnalisation de la logique de rapprochement, voir Payment Matching Fields EN.

Pour prendre en charge les débits en retour et autres opérations de rétrofacturation, JustOn permet de gérer les encaissements de rétrofacturation. Assigner un encaissement de rétrofacturation crée un solde de type Rétrofacturation, ce qui équilibre le solde. Par conséquent, assigner un solde de rétrofacturation à une facture payée ou réglée redéfinit la facture au statut Ouvert.

Exécuter un rapprochement

À noter

Assurez-vous que les champs correspondants sont configurés selon vos données de paiement et votre objet cible. Pour plus de détails, voir Payment Matching Fields EN.

Pour déclencher le processus de rapprochement automatique :

Ouvrir l'onglet Encaissements.
Dans la liste de sélection de la vue de liste, sélectionner Nouveau.
Cocher les cases à côté des encaissements à rapprocher avec les objets cibles.

Ne pas sélectionner explicitement d'encaissements inclut tous les encaissements listés.
Cliquer sur Rapprocher.
Cocher les cases à côté des objets cibles à rapprocher avec les encaissements sélectionnés.
Cliquer sur Continuer.

Cela exécute le processus de rapprochement automatique.

Exécuter la procédure d'assignation

À savoir

La procédure d'assignation requiert un processus de rapprochement avant d'assigner réellement les encaissements aux factures.

Si des rapprochements ne sont pas créés comme souhaité, modifier la référence et répéter le processus de rapprochement. Une fois que tous les rapprochements ont été créés correctement, vous pouvez lancer le processus d'assignation.

Pour assigner définitivement des encaissements rapprochés à des objets cibles :

Dans l'onglet Encaissements, sélectionner Rapproché dans la liste de sélection de la vue par liste.
Passer en revue les rapprochements.
Cocher les cases à côté des encaissements à assigner aux objets cibles.

Ne pas sélectionner explicitement d'encaissements inclut tous les encaissements listés.
Cliquer sur Assigner.
Cocher les cases à côté des objets cibles à assigner aux encaissements sélectionnés.
Cliquer sur Continuer.

Cela crée des soldes du type Paiement, assignés aux objets cibles correspondants et définit le statut Converti pour les encaissements sélectionnés.

Assigner des comptabilisations par batch

Les clients peuvent utiliser des comptabilisations par batch (ou des paiements consolidés) pour payer plusieurs factures à la fois.

Prenons l'exemple suivant : nous avons trois factures pour un compte INV001, INV002 et INV003, avec un montant à payer de 100 € pour chacune. À présent, le client paie 300 € en une seule transaction, en spécifiant la référence INV001, INV002, INV003. Régler ces trois factures nécessite trois étapes :

(1) En appliquant la procédure de rapprochement et d'assignation habituelle, JustOn rapproche l'encaissement avec la facture la plus ancienne(INV001) et fractionne le paiement de 300 €, ce qui crée un solde de 100 € sur la facture et de 200 € sur le compte.

(2) À présent, vous définissez manuellement la deuxième facture sur Payé à l'aide de la fonction Enregistrer Paiement, ce qui assigne 100 € supplémentaires du solde disponible sur le compte à la facture active (INV002).

(3) Enfin, vous répétez l'opération Enregistrer Paiement pour la troisième facture en assignant manuellement les 100 € restants à INV003.

Autrement dit, lorsqu'il traite des comptabilisations par batch ou des paiements consolidés, JustOn peut régler uniquement une des factures concernées automatiquement à l'aide de la procédure de rapprochement et d'assignation. Les factures restantes doivent être définies sur Payé manuellement à l'aide de l'opération Enregistrer Paiement.

À savoir

JustOn recherche le prestataire de paiement et le numéro de transaction spécifiés parmi les enregistrements de soldes existants. Si le Prestataire de paiement est défini sur figo et que la valeur de No. Transaction correspond à la valeur de No. Transaction pour l'encaissement récupéré, le solde est considéré comme un "solde finleap connect" et suit donc la procédure suivante :

S'il y a déjà un solde existant qui correspond à l'encaissement récupéré, JustOn définit l'encaissement sur Converti mais ne crée pas de nouvel enregistrement de solde. Cela empêche le rapprochement de paiements en double.
Si la case Est supprimé est cochée sur l'encaissement et qu'un objet de solde correspondant à l'encaissement existe, JustOn supprime l'enregistrement de solde et définit l'encaissement sur Converti.