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Gérer les règlements

JustOn peut compenser les factures non liées et les crédits d'un compte par des règlements – opération également désignée par compensation.

Imaginez une place de marché : vous vendez des produits qui sont livrés par une organisation participante. D'une part, lorsque vous recevez l'argent du client, vous devez payer le vendeur. À cette fin, vous créez un avoir. D'autre part, vous facturez au vendeur une commission de courtage en émettant une facture. À présent, vous pouvez compenser la facture avec l'avoir, ce qui règle la facture et réduit le montant de l'avoir.

Concepts de règlement manuel

Généralement, JustOn règle une facture ouverte avec un nouveau avoir, et un avoir ouvert avec une nouvelle facture (ou cible du règlement).

Veuillez noter les spécificités suivantes :

  • JustOn règle l'intégralité du montant à payer de la facture ou de l'avoir selon la règle suivante :

    Montant réglé = min(abs(montant du crédit), abs(montant de la facture ouverte))
    
  • La date d'échéance du paiement pour la facture ou l'avoir ne sont pas importants pour le règlement.

  • Si vous travaillez avec des entités commerciales (voir Business Entities EN), l'entité commerciale spécifiée pour la facture et pour l'avoir doit correspondre pour que le règlement ait lieu.
  • L'utilisation d'une clé d'affectation des règlements optionnelle pour les factures et les avoirs limite le nombre de factures et de avoirs disponibles pour les règlements automatiques. Seuls les factures et avoirs avec la même clé peuvent être réglés automatiquement ensemble.

    Les utilisateurs peuvent tout de même sélectionner toute facture ou tout avoir pour effectuer des règlements manuels, quelles que soient les clés d'affectation des règlements définies.

    Pour plus de détails sur l'activation d'une clé d'affectation des règlements, voir Enabling Settlement Assignment Key EN.

Le règlement en lui-même est réalisé par des soldes sur la facture ouverte ou sur la nouvelle facture (cible).

Nouveau solde de facture

Champ Valeur
Type Règlement
Montant <Montant du règlement>
Facture Liée <ID de la facture réglée>

Solde de la facture réglée

Champ Valeur
Type Compensation
Montant -1 * <Montant du règlement>
Facture Liée <ID de la nouvelle facture>

Les utilisateurs peuvent régler individuellement des factures ou avoirs ouverts manuellement avec d'autres factures ou avoirs (Brouillon ou Ouvert).

JustOn crée le solde de type Règlement sur la nouvelle facture (cible) dès la fin de l'opération de règlement, quel que soit le statut de la facture (Brouillon ou Ouvert). Lorsque la facture cible est finalisée (définie sur Ouvert), la facture ouverte à régler obtient le solde correspondant du type Compensation, qui est directement défini sur Payé (pour les factures) ou sur Réglé (pour les avoirs). Si la facture cible est elle-même déjà sur Ouvert, la facture ouverte à régler se voit affecter le solde Compensation et le statut Payé ou Réglé immédiatement après réalisation du règlement.

Notez que les factures réglées avec une facture Brouillon ne peuvent pas être réglées avec d'autres factures Brouillon. Pour cela, commencez par supprimer le solde du règlement.

settlement
Règlement manuel d'une facture avec un avoir

Pour plus de détails, voir Settlements EN.

Vous pouvez régler une seule facture ou un seul avoir manuellement à partir de la nouvelle facture ou du nouveau avoir (ou de la cible), respectivement.

Pour régler une facture ouverte :

  1. Ouvrir l'avoir avec lequel vous souhaitez régler la facture ouverte.
  2. Cliquer sur pour ouvrir le menu d'actions, puis sélectionner Régler la facture.

    Cela affiche les factures qui peuvent être réglées (statut Ouvert et date d'échéance atteinte).

    L'utilisation d'une clé d'affectation des règlements pour les factures et les avoirs limite le nombre de factures et de avoirs disponibles pour les règlements automatiques.

  3. Sélectionner la facture à régler.

    Vous pouvez sélectionner toute facture pour effectuer un règlement manuel, qu'elle ait une clé d'affectation des règlements correspondante ou non.

  4. Cliquer sur Régler la sélection.

    Cela crée le solde de règlement sur l'avoir.

  5. Cliquer sur Finaliser.

    Cela relie l'avoir cible à la facture réglée et crée le solde de compensation sur la facture réglée.

Pour régler un avoir ouvert :

  1. Ouvrir la facture avec laquelle vous souhaitez régler l'avoir ouvert.
  2. Cliquer sur pour ouvrir le menu d'actions, puis sélectionner Régler la facture.

    Cela affiche les avoirs qui peuvent être réglés (statut Ouvertet date d'échéance atteinte).

    L'utilisation d'une clé d'affectation des règlements pour les factures et les avoirs limite le nombre de factures et de avoirs disponibles pour les règlements automatiques.

  3. Sélectionner l'avoir à régler.

    Vous pouvez sélectionner tout avoir pour effectuer un règlement manuel, qu'il ait une clé d'affectation des règlements correspondante ou non.

  4. Cliquer sur Régler la sélection.

    Cela crée le solde de règlement sur la facture.

  5. Cliquer sur Finaliser.

    Cela relie la facture cible à l'avoir réglé et crée le solde de compensation sur l'avoir réglé.

À savoir

JustOn imprime les soldes sur la facture PDF, comme décrit dans Configuring Balance Table on Invoices EN.

Une fois la facture/l'avoir cible finalisé(e), il se peut que vous deviez générer une nouvelle fois le PDF pour la facture/l'avoir réglé(e) afin que le solde de compensation soit inclus.