Einstellungen

Reiter "Einstellungen"

Verbindungsstatus

Der Reiter "Einstellungen" ermöglicht es, sich vorab mit DATEV zu verbinden bzw. die Verbindung wieder zu trennen.

Bei einer aktiven Verbindung werden folgende Informationen angezeigt:

Benutzer
Ablauf der Verbindung

Über die Schaltfläche Verbundene Anwendungen (DATEV) erfolgt eine Weiterleitung zu DATEV mit einer Anzeige der verbundenen Anwendungen.

Info

Bei Bedarf, z.B. beim Anlegen eines neuen Datentransfers, wird die Verbindung nach Möglichkeit automatisch wiederhergestellt.

Globale Einstellungen

Benutzer:innen mit Administratorrechten können zusätzlich folgende Voreinstellungen für die Übertragung von Daten an DATEV hinterlegen, ändern oder entfernen:

Sachkontolänge
Maximale Anzahl der Dateien pro Datenübertragung

Haben Sie hier Voreinstellungen hinterlegt, werden diese bei zukünftigen Datenübertragungen zunächst übernommen. Unter "Mandanteneinstellungen" können diese Werte jedoch pro Mandant überschrieben werden.

Reiter "Mandanteneinstellungen"

Mandantenspezifische Einstellungen werden als Mandanteneinstellungen gespeichert. Pro Mandant wird ein eigener Datensatz mit folgenden Daten angelegt:

Mandant (Kombination aus Beraternummer und Mandantennummer)
Sachkontolänge
Rechnungsordner für Eingangsrechnungen
Rechnungsordner für Ausgangsrechnungen
Kassenname

Wenn beim Anlegen einer Datenübertragung noch keine Einstellungen für den ausgewählten Mandanten existieren, dann wird ein Datensatz für diesen Mandanten angelegt. Die Sachkontolänge wird aus den Voreinstellungen übernommen und kann von Benutzer:innen geändert werden.

Info

Das Speichern eines bevorzugten Mandanten ist nicht möglich. Benutzer:innen müssen für jede Datenübertragung einen Mandanten auswählen.

Validierung der Kontolänge

Beim Anlegen oder Ändern der Sachkontonummer oder des Geschäftspartner-Kontos prüft die Software, ob die Werte mit der aktuell konfigurierten Kontolänge übereinstimmen. Die Kontolänge wird wie folgt ermittelt:

aus der entsprechenden Mandanteneinstellung, wenn ein Mandant auf dem Beleg angegeben ist und eine entsprechende Mandanteneinstellung existiert
andernfalls aus den globalen Einstellungen mit dem Namen Default

Beleg für Testzwecke anlegen

Die manuelle Erfassung von Belegen in "JustOn Connector for DATEV" dient nur zu Testzwecken.

Übertragen Sie manuell angelegte Belege nicht ins DATEV-Rechenzentrum, oder stellen Sie sicher, dass zu Testzwecken übertragene Daten als solche erkennbar sind. Sorgen Sie für eine Löschung der Daten aus DATEV Unternehmen online, sobald Sie die Daten nach DATEV übertragen haben.

Hinweis

"JustOn Connector for DATEV" bietet keine GoBD-konforme Unterstützung für die manuelle Erfassung von Belegen. Wenden Sie sich an Ihre:n Steuerberater:in, um dafür gegebenenfalls eine Anwendung in DATEV Unternehmen online zu nutzen.

Um einen neuen Beleg anzulegen, wählen Sie zuerst den Typ des Belegs aus: Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung oder Kasse. Anschließend erfassen Sie die Angaben zum Beleg. Ein Rechnungsbeleg besteht mindestens aus dem Beleg-Datum, einer Rechnungsnummer und der ersten Belegposition mit einem Betrag. Dieser Betrag ist der Rechnungsbetrag, wenn Sie nur eine Belegposition zum Beleg erfassen. Weitere Belegpositionen können sinnvoll sein, wenn z.B. Beträge mit verschiedenen Steuersätzen vorliegen oder wenn unterschiedliche Warengruppen oder Kostenstellen ausgewiesen werden sollen. Speichern Sie den Beleg. Jetzt können Sie ein oder mehrere Belegbilder anhängen und weitere Belegpositionen zum Beleg erfassen.

Der Gesamtbetrag eines Beleges setzt sich aus den Beträgen aller Belegpositionen zusammen und wird automatisch berechnet.

Löschen von Daten

Bei der Nutzung von "JustOn Connector for DATEV" werden Daten an mehreren Stellen gehalten:

Sie legen Belege (Belegdaten und das Belegbild) in einem Vorsystem an,
übertragen die Belege dann in die Datenstrukturen nach "JustOn Connector for DATEV",
und erzeugen bei der Datenübertragung Duplikate der Belegbilder plus die Metadaten mit den Belegdaten.

Falls sie Speicherplatz in Salesforce freigeben möchten, können Sie nach erfolgreichen Datenübertragungen die Belege gegebenenfalls selbst im Reiter "Belege" löschen.

Hinweis

Die Datenübertragung mit allen identischen Daten muss erhalten bleiben, um Nachvollziehbarkeit der Datenübertragungen zu gewährleisten.

Des Weiteren können Sie Datenübertragungen löschen, die nicht erfolgreich waren.