Buchungsvorschläge exportieren

Ihr Geschäftsmodell kann es erfordern, Rechnungen oder Buchungsvorschläge zu exportieren, die in externen Buchhaltungs- oder ERP-Systemen wie z.B. DATEV, SAP oder Microsoft Dynamics importiert werden sollen. Solche Systeme erwarten zum Import dieser Daten (einschließlich Rechnungsposten und Steuerdaten) üblicherweise speziell formatierte CSV-Dateien. Dafür bietet JustOn Billing & Invoice Management eine flexible CSV-Export-Funktion. Damit können Sie den Rechnungs- oder Buchungsvorschlag-Export genau nach Ihren Anforderungen konfigurieren und ausführen.

Nach dem Export können Sie die Buchungsvorschlag-CSV-Dateien in DATEV-Buchhaltungsanwendungen wie Rechnungswesen pro importieren.

Informationen zur direkten Übertragung von Buchhaltungsdaten in DATEV Unternehmen online finden Sie in Buchungsvorschläge an DATEV übertragen.

Informationen zur CSV-Exportkonfiguration finden Sie in Configuring Booking Detail CSV Export EN.

Buchungsvorschläge werden nach Buchungsperioden gruppiert und auf dieser Basis exportiert. Eine Buchungsperiode entspricht einem Buchhaltungsmonat. Buchungsperioden wiederum werden nach Geschäftseinheiten gruppiert (siehe Business Entities EN). Weitere Informationen zu Buchhaltungsdaten finden Sie in Bookkeeping Data for Invoices EN, Bookkeeping Data for Payment Balances EN und Bookkeeping Data for Unbilled Revenue EN.

1. Öffnen Sie das Register Buchungsperioden.
2. Klicken Sie auf den Namen der Buchungsperiode, deren Buchungsvorschläge Sie exportieren wollen.
3. Klicken Sie auf Exportieren.
4. Wählen Sie die Exportkonfiguration(en) aus, die Sie anwenden wollen.

5. Klicken Sie auf Weiter.

   Damit werden alle Buchungsvorschläge der aktuellen Buchungsperiode, die nicht als bereits exportiert markiert sind (siehe Mark as Exported EN), entsprechend der gewählten Exportkonfiguration in eine CSV-Datei exportiert. Sie finden die exportierte CSV-Datei in dem Zielordner, der in der gewählten Exportkonfiguration festgelegt ist, oder – sofern kein Ziel definiert ist – im Salesforce-Register Dateien in der Gruppe Mein Eigentum. Bei entsprechender Konfiguration ist die exportierte CSV-Datei auch in der Themenliste Dateien auf der Buchungsperioden-Detailseite verfügbar.

   Nach der Übertragung werden die Buchungsvorschläge als exportiert markiert und können nicht mehr bearbeitet werden.

Info

Salesforce Files ist das Standardziel für erzeugte Dokumente. Um die auf Salesforce Files aufbauenden JustOn-Funktionen nutzen zu können, müssen die Salesforce-Funktionen Inhaltszustellunge und Salesforce CRM Content eingerichtet sein.