Buchungsdaten an DATEV übertragen

Ihre Geschäftstätigkeit kann es erforderlich machen, Buchungsdaten direkt an DATEV zu übermitteln. Dafür bietet JustOn die Möglichkeit, den JustOn Connector for DATEV einzubinden, ein Add-On zur Übertragung von Belegen an DATEV Unternehmen online.

Um Buchhaltungsdaten direkt in bestimmte DATEV-Applikationen wie z.B. Rechnungswesen pro importieren zu können, benutzen Sie einen entsprechend konfigurierten CSV-Export.

Hinweis

Zur direkten Datenübertragung an DATEV muss der JustOn Connector for DATEV in Ihrer Salesforce-Org installiert und eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie in JustOn Connector for DATEV und Enabling Data Transfer to DATEV EN.

Datentransfer zu DATEV: Prozessschritte

Nachdem der Datentransfer zu DATEV einmalig eingerichtet ist (siehe Enabling Data Transfer to DATEV EN), erfolgt die eigentliche Übertragung der Daten von JustOn zu DATEV Unternehmen online in folgenden sich wiederholenden Schritten:

1. Buchungsvorschläge an DATEV übertragen

   Beachten Sie, dass das Erzeugen der DATEV-spezifischen Datensätze einige Zeit in Anspruch nimmt – so kann das Verarbeiten von 1000 Buchungsvorschlägen bis zu einer Stunde dauern.

2. Belege prüfen

3. Datenübertragung anlegen und starten

   Beachten Sie, dass das Übertragen der Belege an DATEV einige Zeit in Anspruch nimmt. Je nach Menge der Daten kann es passieren, dass die Zugriffsberechtigung während der Übertragung erlischt. Starten Sie in diesem Fall die Datenübertragung neu.

Übertragung von Buchungsvorschlägen an DATEV

Buchungsvorschläge für Rechnungen exportieren

Buchungsvorschläge für Rechnungen werden nach Buchungsperioden gruppiert und auf dieser Basis zur Übertragung ausgewählt. Beachten Sie, dass auch alle weiteren noch nicht exportierten Buchungsvorschläge übertragen werden, die zu Rechnungen mit Buchungsvorschlägen in der gewählten Periode gehören, auch wenn diese in anderen Buchungsperioden liegen.

Eine Buchungsperiode entspricht einem Buchhaltungsmonat. Buchungsperioden wiederum werden nach Geschäftseinheiten gruppiert (siehe Business Entities EN).

1. Öffnen Sie das Register Buchungsperioden.
2. Klicken Sie auf den Namen der Buchungsperiode, die Sie übertragen wollen, um die Detailansicht zu öffnen.

3. Klicken Sie auf DATEV-Übertragung vorbereiten, und klicken Sie dann auf Weiter, um die Operation zu bestätigen und abzuschließen.

   Damit werden alle neuen Buchungsvorschläge dieser Buchungsperiode sowie alle weiteren neuen Buchungsvorschläge anderer Buchungsperioden, die zu Rechnungen mit Buchungsvorschlägen in der gewählten Periode gehören, an JustOn Connector for DATEV übergeben.

   Nach der Übertragung werden die Buchungsvorschläge als exportiert markiert und können nicht mehr bearbeitet werden.

4. Wechseln Sie zu JustOn Connector for DATEV, um die Datenübertragung an DATEV Unternehmen online zu starten.

Buchungsdaten für Aufwände exportieren

Sie können Belege und Belegpositionen aus Aufwänden (siehe Expenses EN) erzeugen und diese Daten anschließend an DATEV übertragen.

1. Öffnen Sie das Register Aufwände.
2. Wählen Sie eine geeignete gefilterte Listenansicht oder wählen Sie die zu übertragenden Aufwände manuell aus.

3. Klicken Sie auf DATEV-Übertragung vorbereiten, und klicken Sie dann auf Weiter, um die Operation zu bestätigen und abzuschließen.

   Damit werden die entsprechenden Belege und Belegpositionen erzeugt und die Aufwandsdaten an JustOn Connector für DATEV übertragen. Zusätzlich wird für jeden verarbeiteten Aufwand ein Aufwandsexport-Verlauf erzeugt, in der Informationen über die Übertragung der Aufwänden gespeichert werden.

   Nach erfolgreicher Übertragung werden die Aufwandsexport-Verlauf-Datensätze als exportiert gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die betreffenden Aufwände von weiteren Exporten zum gleichen Exportziel ausgeschlossen sind.

4. Wechseln Sie zu JustOn Connector for DATEV, um die Datenübertragung an DATEV Unternehmen online zu starten.