Forderungen und Verbindlichkeiten

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit verkaufen Unternehmen Waren oder Dienstleistungen an Kunden. Gleichzeitig müssen Unternehmen für ihren Betrieb Materialien oder Versorgungsleistungen kaufen. Das heißt, Unternehmen verkaufen und kaufen Dinge. Diese Vorgänge sind mit Zahlungen oder Auszahlungen verbunden, die in Aufträgen, Rechnungen, Gutschriften oder anderen Belegen dokumentiert werden. Aus buchhalterischer Sicht handelt es sich dabei um Forderungen und Verbindlichkeiten – Geld, das von Geschäftspartnern gefordert oder an sie gezahlt wird.

Die Abwicklung von Zahlungen und Auszahlungen umfasst die folgenden Themen:

Forderungen verwalten

Saldi verwalten Rechnungen und Gutschriften ausgleichen SEPA-Überweisungsaufträge für Rechnungen erzeugen SEPA Direct Debit über EBICS beauftragen EN Link zur Bezahlseite erzeugen EN CSV-Bankdaten holen Bankdaten über EBICS holen EN Posten stornieren EN

Überfällige Forderungen verwalten

SCHUFA-Daten holen Kontoauszüge verwalten Mahnungen verwalten EWB anwenden Rechnungen abschreiben

Verbindlichkeiten verwalten

SEPA-Überweisungsaufträge für Saldi erzeugen SEPA Credit Transfer über EBICS beauftragen EN Zahlungssaldi vereinnahmen Erstattungen verwalten EN