Exporter des écritures comptables

L'activité de votre entreprise peut nécessiter l'exportation de factures ou d'écritures comptables qui doivent être importées dans des systèmes comptables externes comme DATEV, SAP ou Microsoft Dynamics. Habituellement, ces systèmes comptables requièrent des fichiers CSV spécifiquement formatés afin d'importer ces données, y compris les lignes de la facture et les données fiscales. À cette fin, JustOn fournit un mécanisme d'exportation CSV flexible. Il vous permet de configurer et d'exécuter des exportations de factures ou d'écritures comptables en fonction de vos besoins.

Une fois exportés, les fichiers CSV des écritures comptables peuvent être importés dans une application comptable DATEV telle que Rechnungswesen pro.

Pour plus de détails concernant la transmission directe des données comptables vers DATEV Unternehmen online, reportez-vous à la page Transférer des données comptables vers DATEV.

Pour plus de détails sur la configuration de l'export CSV, reportez-vous à la page Configuring Booking Detail CSV Export EN.

Vous exportez les écritures comptables de manière périodique. Une période comptable représente un mois en comptabilité. Les périodes comptables sont regroupées par entité commerciale (voir Business Entities EN). Pour plus d'informations sur les données comptables en général, reportez-vous aux pages Bookkeeping Data for Invoices EN, Bookkeeping Data for Payment Balances EN et Bookkeeping Data for Unbilled Revenue EN.

1. Ouvrir l'onglet Périodes comptables.
2. Cliquer sur le nom de la période comptable dont vous voulez exporter les écritures comptables.
3. Cliquer sur Exporter.
4. Sélectionner les paramètres d'exportation à appliquer.

5. Cliquer sur Continuer.

   Ceci permet d'exporter les écritures comptables de la période choisie qui ne sont pas encore marquées comme exportées (voir Mark as Exported EN) en appliquant le paramètre d'export sélectionné. Vous trouverez le fichier CSV exporté dans l'emplacement de destination tel que défini dans la configuration de l'exportation. S'il n'est pas spécifié, vous le trouverez à partir de JustOn 2.49 dans l'onglet Fichiers de Salesforce, dans le groupe Mes fichiers. Si configuré en conséquence, vous pouvez accéder au fichier exporté dans la liste associée Fichiers de la page détaillée de la période comptable.

   Après un transfert réussi, les écritures comptables sont marquées comme exportées et ne peuvent plus être modifiés.

À savoir

Salesforce Files est l'emplacement par défaut pour sauvegarder les fichiers générés. Pour accéder aux fonctions JustOn liées aux fichiers et les utiliser, assurez-vous que les fonctions Salesforce Livraisons de contenu et Salesforce CRM Content sont activées.