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Transférer des données comptables vers DATEV

Votre organisation peut avoir besoin de transférer des données comptables directement vers DATEV. Dans cette optique, JustOn Billing & Invoice Management intègre JustOn Connector for DATEV, un add-on de JustOn servant à exporter les documents comptables vers DATEV Unternehmen online.

Pour prendre en charge l'importation de données comptables vers des applications comptables DATEV telles que Rechnungswesen pro, utilisez l'export au format CSV correspondant.

Note

Le transfert de données comptables nécessite de configurer JustOn Connector for DATEV. Pour plus de détails, voir JustOn Connector for DATEV DE et Enabling Data Transfer to DATEV.

Transfert de données vers DATEV : étapes de la procédure

Une fois le transfert de données vers DATEV configuré, transférer les données de JustOn vers DATEV Unternehmen online requiert les tâches répétitives suivantes :

  1. Transférer des données comptables vers DATEV

    Notez que générer les enregistrements de données spécifiques à DATEV peut prendre du temps : prévoyez environ une heure pour 1000 écritures comptables.

  2. Vérifier les documents comptables

  3. Créer et exécuter le transfert de données

    Notez que charger les documents comptables vers DATEV peut prendre du temps. Selon le volume de données à transférer, le jeton d'accès peut expirer. Le cas échéant, redémarrer le transfert de données.

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Transfert de données comptables vers DATEV

Exporter les données comptables pour les factures

Vous sélectionnez les données comptables pour les factures à transférer (voir Bookkeeping Data for Invoices EN) sur la base d'une période comptable. Ce faisant, JustOn transférera également d'autres écritures comptables non exportées liées à des factures avec des écritures comptables dans la période sélectionnée, quelle que soit leur période comptable.

Une période comptable représente un mois en comptabilité. Les périodes comptables sont regroupées par entités commerciales (voir Business Entities EN).

  1. Ouvrir l'onglet Périodes comptables.
  2. Cliquer sur le nom de la période comptable à transférer pour ouvrir sa vue détaillée.

  3. Cliquer sur Préparer export DATEV, puis sur Continuer pour confirmer et terminer l'opération.

    Cela transfère vers JustOn Connector for DATEV les données comptables enregistrées pour la période comptable active ainsi que d'autres écritures comptables non exportées liées à des factures avec des écritures comptables dans la période sélectionnée.

    Après un transfert réussi, les écritures comptables sont marquées comme exportées et ne peuvent plus être modifiées.

  4. Basculer vers JustOn Connector for DATEV DE pour exporter les données transférées vers DATEV Unternehmen online.

Exporter les données comptables pour les dépenses

Vous pouvez préparer des documents comptables et des détails comptables à partir de dépenses (voir Expenses EN) et, par la suite, transférer ces données vers DATEV.

  1. Ouvrir l'onglet Dépenses.
  2. Sélectionner une vue de liste filtrée appropriée ou sélectionner manuellement les dépenses à transférer.

  3. Cliquer sur Préparer export DATEV, puis sur Continuer pour confirmer et terminer l'opération.

    Cela crée les documents comptables et les détails comptables correspondants pour transférer les données des dépenses à JustOn Connector for DATEV. De plus, cette opération crée un historique de l'exportation des dépenses pour chaque dépense traitée, qui sauvegarde les informations sur le transfert.

    Lorsque le transfert est réussi, les enregistrements de l'historique de l'exportation des dépenses sont marqués comme exportés. Cela indique que les dépenses concernées sont exclues des exportations suivantes vers la même destination.

  4. Basculer vers JustOn Connector for DATEV DE pour exporter les données transférées vers DATEV Unternehmen online.