Belege an DATEV Unternehmen online übertragen

Sie haben Belege aus Buchungsvorschlägen oder Aufwänden erzeugt und geprüft. Jetzt können Sie die Belege an DATEV Unternehmen online übertragen.

Daten werden zur Übertragung an DATEV nach Buchungsmonat und Belegart zusammengefasst. Eine Datenübertragung bündelt alle Belegpositionen eines Buchungsmonats und einer Belegart, die noch keiner Datenübertragung zugeordnet sind. Belegpositionen verschiedener Belege von derselben Belegart (Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung oder Kasse) mit demselben Buchungsmonat (z.B. Januar 2025) werden in einer Datenübertragung an DATEV übertragen. Eine kleinere Aufteilung ist nicht möglich: z.B. kann keine einzelne Belegposition übertragen werden, wenn innerhalb desselben Buchungsmonats mehrere Belegpositionen mit derselben Buchungsart vorliegen, die noch nicht an DATEV übertragen wurden.

Datentransfer zu DATEV: Prozessschritte

Nachdem der Datentransfer zu DATEV einmalig eingerichtet ist (siehe Enabling Data Transfer to DATEV EN), erfolgt die eigentliche Übertragung der Daten von JustOn zu DATEV Unternehmen online in folgenden sich wiederholenden Schritten:

Buchungsvorschläge an DATEV übertragen

Beachten Sie, dass das Erzeugen der DATEV-spezifischen Datensätze einige Zeit in Anspruch nimmt – so kann das Verarbeiten von 1000 Buchungsvorschlägen bis zu einer Stunde dauern.
Belege prüfen
Datenübertragung anlegen und starten

Beachten Sie, dass das Übertragen der Belege an DATEV einige Zeit in Anspruch nimmt. Je nach Menge der Daten kann es passieren, dass die Zugriffsberechtigung während der Übertragung erlischt. Starten Sie in diesem Fall die Datenübertragung neu.

DATEV_transfer
Übertragung von Buchungsvorschlägen an DATEV

Hinweis

Zur direkten Datenübertragung an DATEV muss der JustOn Connector for DATEV in Ihrer Salesforce-Org installiert und eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie in JustOn Connector for DATEV und Enabling Data Transfer to DATEV EN.

Benutzer:innen, die Datenübertragungen anlegen, neu übertragen oder löschen, benötigen das Berechtigungsprofil Nutzer mit Schreib- und Übertragungsrecht und müssen gleichzeitig in DATEV Unternehmen online für die Funktion "Digitale Belege archivieren, bearbeiten und für Buchführung bereitstellen" freigeschaltet sein (siehe Rechtevorlagen für DATEV Unternehmen online).

Im Register Datenübertragung können Sie die Belege an DATEV Unternehmen online übertragen.

Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen, und wählen Sie JustOn Connector for DATEV.
Öffnen Sie das Register Datenübertragung.
Klicken Sie auf Neu.
Melden Sie sich bei DATEV an.

Dieser Schritt entfällt, wenn Sie in der Browser-Sitzung bereits in JustOn Connector for DATEV authentifiziert sind.
1. Wählen Sie Ihr Authentifizierungsmedium aus.
2. Geben Sie die Berechtigung zum Zugriff auf DATEV Unternehmen online frei.
Die Verwendung von Single Sign-on-Lösungen (SSO) kann bei der DATEV-Anmeldung zu Problemen führen. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an JustOn Support.
Wählen Sie den Mandanten für die Datenübertragung aus und klicken Sie auf Fortfahren.
Geben Sie die Sachkontolänge an und klicken Sie auf Fortfahren.

Dieser Schritt entfällt, wenn die Sachkontolänge in den Mandanteneinstellungen hinterlegt ist.
Wählen Sie den Buchungsmonat und die Belegart für die Datenübertragung aus und klicken Sie auf Fortfahren.

Buchungsmonate, die noch nicht übertragene Belege enthalten, sind mit einem schwarzen Stern gekennzeichnet. Die Liste der Belegarten enthält nur die Belegarten, für die zum ausgewählten Jahr und Buchungsmonat noch nicht übertragene Belege vorliegen. Die Anzahl der noch nicht übertragenen Belege steht im Klammern bei der jeweiligen Belegart.
Geben Sie den Zielordner bei DATEV an.

Dieser Schritt entfällt, wenn für die gewählten Belegart in den Mandanteneinstellungen ein Zielordner hinterlegt ist.
Klicken Sie auf Fortfahren.

Damit wird die Datenübertragung an DATEV Unternehmen online gestartet.
Klicken Sie auf Status aktualisieren, danach auf Bestätigen.

Eine Datenübertragung bleibt immer im zuletzt aktiv abgerufenen Status – nach dem Start in Status offen. Aktualisieren Sie den Status der Datenübertragung so lange manuell, bis der DATEV-Status Fertig anzeigt.

In den Details der Datenübertragung sehen Sie alle übertragenen Belegpositionen im Abschnitt Belegpositionen und alle übertragenen Belegbilder im Abschnitt Notizen und Anhänge.

Weitere Informationen finden Sie unter Reiter "Datenübertragung".

Mögliche Status der Datenübertragung

Salesforce-Status	DATEV-Status	Bedeutung
Neu	Status offen	Eine Datenübertragung wurde neu angelegt.
In Vorbereitung Vorbereitet zur Übertragung In Übertragung	Status offen	Daten in Verarbeitung in JustOn Connector for DATEV bei Salesforce. Aktualisieren Sie den Status.
Transferiert	Status offen In Arbeit	Daten in Verarbeitung in DATEV Unternehmen online. Aktualisieren Sie den Status.
Transferiert	Fertig	Die Datenübertragung und Verarbeitung in DATEV Unternehmen online war erfolgreich.
Transferiert	Abgebrochen Zu Prüfen	Die Verarbeitung in den Anwendungen in DATEV Unternehmen online war fehlerhaft. Prüfen Sie die Fehlermeldungen. Falls bei einer fehlerhaften Datenübertragung bereits einzelne Belege erfolgreich verarbeitet wurden, klären Sie bitte mit Ihrer oder Ihrem Steuerberater:in das weitere Vorgehen.
Transferiert	Erfolgreich storniert	Die Stornierung der Verarbeitung in DATEV Unternehmen online durch den Anwender war erfolgreich. Die Belege und die verarbeiteten Daten in den Anwendungen in DATEV Unternehmen online wurden entfernt.
Transferiert	Storniert mit Fehler	Die Stornierung der Verarbeitung in DATEV Unternehmen online durch den Anwender war nicht erfolgreich. Die Belege und die verarbeiteten Daten in den Anwendungen in DATEV Unternehmen online konnten nicht entfernt werden.

Info

War eine Datenübertragung z.B. auf Grund eines Übertragungsfehlers nicht erfolgreich (DATEV-Status Abgebrochen), können Sie Daten neu übertragen.

Öffnen Sie die Detailansicht der Datenübertragung.
Klicken Sie auf Datenübertragung neu starten.